金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互(hù)换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算(work on的用法以及语法，workon的用法总结suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互work on的用法以及语法，workon的用法总结换通”的境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时申(shēn)请成为场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立(lì)中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互(hù)联(lián)互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三(sān)、外(wài)汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织(zhī)市(shì)场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关(guān)监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司work on的用法以及语法，workon的用法总结为参(cān)与(yǔ)做准备。

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