私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报(bào)披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信(xìn)息(xī)的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风格(gé)上(shàng)来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思(de)净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社(shè)会(huì)经济(jì)客观环(huán)境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国(guó)产替代(dài)和(hé)业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截(jié)至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月(yuè)底下探(tàn)两(liǎng)年(nián)低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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