近期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰(jiàn)基金同时(shí)大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部分资(zī)金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fun中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名d China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基(jī)金前十大重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulati中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名on USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基(jī)金大中华(huá)和施罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释(shì)为何(hé)基金(jīn)在4月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在(zài)一份研究(jiū)日(rì)志中解释道(dào)：长期(qī)来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投(tóu)资者提供了(le)重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全球的领导者，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对成(chéng)品(pǐn)车辆的需求方面也(yě)占据(jù)重要地位。可能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造(zào)之(zhī)外(wài)，中国也是全球(qiú)电动(dòng)车(chē)基础(chǔ)设施最完(wán)善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例，中国平均一个(gè)公(gōng)共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司正在在各(gè)自的领域中(zhōng)建立主导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和(hé)电机(jī)温控的关键组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份(fèn)额(é)，并(bìng)在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始(shǐ)设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在法规(guī)的支(zhī)持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资(zī)旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协会）近(jìn)日发布(bù)的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中(zhōng)度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车市场共(gòng)计(jì)36家动力电池企业实现装车(chē)配套，较去年同(tóng)期增(zēng)加2家。但是排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽(qì)车动力电池产业(yè)创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电池行业的(de)龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向(xiàng)资(zī)金调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于优(yōu)异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资金净(jìng)流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入榜首。北向资金(jīn)净流入较多(duō)的其(qí)它个股还包(bāo)括宁(níng)德时代(dài)、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金净流出(chū)较多的个(gè)股(gǔ)包括格力(lì)电(diàn)器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁德时(shí)代(dài)时，写(xiě)道：宁德时代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大(dà)增(zēng)长机(jī)遇一(yī)是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场份额是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的(de)企业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判(pàn)断也可(kě)能是错的。例如(rú)，若未(wèi)来新的(de)电池技(jì)术出现，宁德时(shí)代的(de)竞争优势不(bù)复(fù)。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系若(ruò)不能(néng)维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资都(dōu)在(zài)加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有(yǒu)的(de)前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万(wàn)华化学、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基(jī)金-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名