金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特(tè)估”的(de)衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座(zuò)谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的(de)重要内(nèi)容为(wèi)“在服务中国(guó)式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证(zhèng)券(quàn)触一度及(jí)涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的(de)中国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集(jí)体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速(sù)翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企(qǐ)标的(de)近(jìn)期显著(zhù)盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过(guò)快(kuài)过多(duō)，股息(xī)支(zhī)付(fù)能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分(fēn)红国企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持(chí)续性。从估(gū)值(zhí)和(hé)交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中信证券(quàn)研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步(bù)入(rù)了热(rè)度(dù)很高(gāo)、波动很大但是区间回报(bào)不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些年(nián)10月以来(lái)首次单月净流出，5月截(jié)至12日(rì)恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量(liàng)机(jī)构资金(jīn)的(de)情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经(jīng)济预期(qī)下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特估(gū)我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报(bào)道(dào)，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金(jīn)经理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中特(tè)估的(de)龙(lóng)头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继(jì)续买(mǎi)入(rù)中(zhōng)特估的理由(yóu)，但(dàn)当(dāng)一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫不(bù)及(jí)待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票(piào)市(shì)场交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的(de)交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华(huá)泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管理人(rén)将启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添(tiān)富(fù)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中国(guó)国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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