金融(róng)界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chē高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思ng)人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公(高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通过(guò)两地基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思易(yì)及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内地银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则(zé)和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和(hé)联络协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通(tōng)”的(de)正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育(yù)和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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