国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思可以看看。

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