昨夜，据路(lù)透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类(lèi)别的(de)细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国(guó)防，一些议(yì)员表(biǎo)示(shì)不(bù)应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面对(duì)面会议(yì)不(bù)太可能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的(de)任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完(wán)全押(yā)注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约显示消化了约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于美(měi)联(lián)储加(jiā)息(xī)规(guī)模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特(tè)7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九家市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔的市梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单(dān)日(rì)市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场预(yù)期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域(yù)占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行机器(qì)学(xué)习(xí)软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多(duō)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观望(wàng)情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能(néng)排(pái)除(chú)接下来(lái)继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附(fù)近(jìn)，近(jìn)期美元(yuán)指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的(de)社融和固定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担心经济复苏(sū)的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽(suī)然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端原(yuán)料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产业(yè)研(yán)究主管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大(dà)。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一(yī)步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种周度(dù)表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有(yǒu)以下(xià)三个方(fāng)面的(de)问题(tí)：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未能如期(qī)出(chū)现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布(bù)后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的(de)确(què)立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即(jí)铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市发货(huò)已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿(yuàn)不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于(yú)行业供需加(jiā)快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会库存(cún)较近年同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差有利(lì)于(yú)钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示(shì)，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价(jià)可能(néng)会刺激补库(kù)，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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