国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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