近(jìn)期市场风(fēng)向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离(lí)，但部(bù)分资金开始(shǐ)行(xíng)动。透(tòu)露什么信号？我们一(yī)起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国(guó)际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、紫金中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模(mó)27亿美元(yuán)。

　　中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822676.png">

　　截至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大中华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)车产业链的看重是(shì)一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大(dà)主(zhǔ)题。一是(shì)电动车(chē)供应链；二(èr)是技术(shù)自(zì)主可控；三是(shì)医疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供了重要的机(jī)会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时中国(guó)对成品车辆的(de)需求(qiú)方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可(kě)能很多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为例(lì)，中国平(píng)均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自的领域中(zhōng)建立主导地位，以某(mǒu)智能组件为例(lì)，它是电动汽车中用于电池和(hé)电机温控的(de)关键组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调阀(fá)行业全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车(chē)在(zài)全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券(quàn)、宁(níng)德时(shí)代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余(yú)公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新(xīn)增6.7万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车(chē)动力电池产业(yè)创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行(xíng)业的龙头企业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度实现营业(yè)收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增(zēng)速创历(lì)史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净流入较多(duō)的其(qí)它个股还包(bāo)括宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包(bāo)括格力(lì)电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑(zhù)、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、中国(guó)中免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为何(hé)持有宁(níng)德时代(dài)时(shí)，写道：宁(níng)德时代所(suǒ)处的位置是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大(dà)增(zēng)长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁(tiě)锂电(diàn)池(chí)，这(zhè)方面(miàn)它(tā)的市场份(fèn)额(é)是领(lǐng)先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命(mìng)周(zhōu)期(qī)和不含钴(gǔ)等(děng)特征而(ér)受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池(chí)的(de)企业发展与(yǔ)政府的(de)脱(tuō)碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的电池技术(shù)出现，宁德(dé)时代的(de)竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随(suí)着电(diàn)池(chí)成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代和电动(dòng)车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对(duì)于宁(níng)德时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最大(dà)的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

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