昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可(kě)自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解谈(tán)判情况(kuàng)的人(rén)士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是(shì)一(yī)份长达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协(xié)议(yì)。另一位(wèi)消息(xī)人(rén)士称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个(gè)月(yuè)通过(guò)正常的拨(bō)款程序敲定住房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由(yóu)支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不(bù)应该(gāi)削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次面(miàn)对面会议不太(tài)可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市(shì)场(chǎng)形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的(de)利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市场对(duì)全球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的(de)加(jiā)息预(yù)期，由(yóu)于(yú)美联储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止(zhǐ)步三(sān)日连(lián)涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘(pán)，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距(jù)1万(wàn)亿美(měi)元市值大关(guān)一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市(shì)公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新(xīn)的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占(zhàn)据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层(cén20斤是几kg 20斤是多少磅g)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘(pán)中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色(sè)高(gāo)级研究员黄科(kē)在接(jiē)受(shòu)期货(huò)日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌(diē)是宏观(guān)和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美(měi)国两(liǎng)党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担(dān)心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下(20斤是几kg 20斤是多少磅xià)，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原(yuán)料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的(de)情况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期有(yǒu)较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规(guī)模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题来(lái)看，方正(zhèng)中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是(shì)国内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度(dù)以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期出现(xiàn)，但(dàn)国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色(sè)商品整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流(liú)矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与(yǔ)成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再(zài)上(shàng)台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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