公募基金一季报募集(jí)披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再(zài)度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季(jì)报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理刘彦(yàn)春一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美(měi)的集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药(yào)明康(kāng)德(dé)。另(lìng)一位700亿级基金(jīn)经(jīng)理谢治宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)。

　　张(zhāng)坤：在可积累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基金经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易(yì)方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张(zhāng)坤(kūn)的管(guǎn)理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规(guī)模(mó)超越葛兰(lán)，再度成(chéng)为主动(dòng)权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季度(dù)末保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基(jī)金的权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所(suǒ)持基金(jīn)股(gǔ)票(piào)仓位基本(běn)稳定，对结构(gòu)进行了(le)调整(zhěng)，增加(jiā)了(le)消费等行业的配(pèi)置，降低了(le)金融(róng)等行业的配(pèi)置。

　　从基(jī)金收益来看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的(de)4只基金(jīn)在2023年一季度均实现了正收益(yì)，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模(mó)为(wèi)562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基金(jīn)份额(é)净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤对中(zhōng)国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进(jìn)入了易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进(jìn)行了不(bù)同的(de)加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季度(dù)还减持(chí)了香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报(bào)中指(zhǐ)出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模(mó)式出色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞争力强(qiáng)的优质公画的作者是谁 画的作者是高鼎吗司。基(jī)本面价值投资(zī)很吸引(yǐn)人的一点(diǎn)是，投资(zī)者可(kě)以用很(hěn)长(zhǎng)一(yī)段时间(jiān)来充分观察公司(sī)的(de)发(fā)展，等到它(tā)们用事实(shí)证明自己(jǐ)的(de)成功和(hé)巨大(dà)的成(chéng)长潜力(lì)之后，再买入也不(bù)迟。基(jī)本面(miàn)价值投(tóu)资的(de)优势之一(yī)在于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资(zī)，积(jī)累的重要性可能(néng)并不显著。但如(rú)果将投资(zī)贯穿一生，并将长期(qī)复合(hé)回报作为终(zhōng)级目标，可积(jī)累性就是(shì)这(zhè)一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积累(lèi)的“很长的(de)坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基(jī)金(jīn)净值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦春管理的规模最(zuì)大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一季度(dù)A类和(hé)C类份额(é)净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德、山西(xī)汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一季(jì)度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)等股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化(huà)需要一个过程(chéng)，特别是居民和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间(jiān)修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常(cháng)化，居民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必然事件，消费(fèi)今年(nián)大概率超预期回升。就近(jìn)期公布(bù)的社融和地产数(shù)据分析，二(èr)季(jì)度A股(gǔ)盈利增(zēng)速有望(wàng)进(jìn)入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在重回正轨的(de)路上。除(chú)了继续关注整个经济(jì)体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年(nián)始终做正确(què)的(de)事，经营效率提升，逆(nì)境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看微观企业(yè)变化可(kě)以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票市(shì)场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进一(yī)步(bù)指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工(gōng)智能相关产(chǎn)业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模(mó)最大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度末(mò)保(bǎo)持高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前(qián)十大重仓(cāng)股分别为三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技(jì)、韵达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全(quán)合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十(shí)大(dà)持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股份、健友股(gǔ)份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴全(quán)合润一季报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济的画的作者是谁 画的作者是高鼎吗影响基本(běn)消除，整(zhěng)体经济(jì)逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预(yù)期改善推动(dòng)资本(běn)市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危(wēi)机，但(dàn)各国政府较(jiào)为(wèi)迅(xùn)速地(dì)采取了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关银(yín)行(xíng)，市场情绪(xù)得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股板块分化更明显。画的作者是谁 画的作者是高鼎吗随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器(qì)、光模块等子版块带动(dòng)的人(rén)工智能(néng)、中(zhōng)字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视(shì)等板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间(jiān)广阔(kuò)的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选(xuǎn)和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价(jià)值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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