国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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