国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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