国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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