大家好，简单看(kàn)一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能(néng)源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中(zhōng)，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新能(néng) 源(yuán)板块(kuài)的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的(de)投资机会(huì)，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的(de)一条(tiáo)结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次(cì)出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅(jǐ特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王n)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率(lǜ特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王)创新高。如果(guǒ)今(jīn)年在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控等(děng)大产业(yè)趋势(shì)以(yǐ)政(zhèng)府支持(chí)力(lì)度进一步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订(dìng)单(dān)增(zēng)加和产(chǎn)品(pǐn)销量业(yè)绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风(fēng)险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资(zī)本市场而(ér)言(yán)，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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