就在全(quán)球(qiú)为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所持(chí)头寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为拥有200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就(jiù)增持了(le)英(yīng)伟达。当时的持(chí)仓股数一(yī)度高达160多万(wàn)股。

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　　然(rán)而英伟达(dá)虽(suī)然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得不(bù)修正(zhèng)自己的错(cuò)误，在英(yīng)伟达股价的缓慢(màn)上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时(shí)候，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元(yuán)附近，估(gū)计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受(shòu)AI概(gài)念(niàn)大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美(měi)元的上市(shì)企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被誉为“估值教父”的(de)当代著(zhù)名投资估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如(r芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗ú)今已经(jīng)卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直(zhí)到(dào)今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受(shòu)这(zhè)样的(de)上(shàng)涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战可持续(xù)价值(zhí)的(de)绝对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的(de)估(gū)值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为(wèi)一项投资的话(huà)，我怎么都得不(bù)出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股(gǔ)权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予(yǔ)这(zhè)一评级(jí)的人数30人增加(jiā)约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达(dá)给出(chū)的股价(jià)中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟达(dá)的股价(jià)报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英伟达(dá)目标股价，是因为先前估测的获利预(yù)期(qī)太低。目前投资人(rén)仍存在不(bù)同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)估(gū)值过高，目(mù)前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确的分析师、美国(guó)银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技(jì)股(gǔ)和AI概念(niàn)股(gǔ)的(de)估值过高，建议投资者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过(guò)去的泡沫(mò)形成通常是(shì)因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束(shù)。以(yǐ)史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开(kāi)始抛售。

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