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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位(wèi)净值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是(shì)什么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基金(jīn)单位净(jìng)值，是指开放式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)即每份基金(jīn)单(dān)位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产减去总负债后(hòu)的余额再除以基(jī)金全(quán)部发行的单位份额总(zǒng)数。其计(jì)算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)=总净资产/基金份(fèn)额(é)。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通(tōng)过行情(qíng)软件查看每日基金净值。

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的(de)基础，即基金单位的净(jìng)资产价值。每(měi)个营业(yè)日根(gēn)据基(jī)金所投资(zī)证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基(jī)金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用后，得出该基金当(dāng)日的(de)资产净值。

基(jī)金(jīn)净值和(hé)单(dān)位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买(mǎi)基金的单价，最新净值就是最近(jìn)（可能是(shì)今天的或(huò)者这个月(yuè)的，总之是最近的）这(zhè)个基金(jīn)的单价(jià)。单位净值023是(shì)指(zhǐ)这(zhè)个(gè)理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基(jī)金净(jìng)值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获(huò)得1万(wàn)份的数量(liàng)（不计(jì)算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值是每份(fèn)额的基(jī)金在(zài)当(dāng)日的(de)价值(zhí)，累计净(jìng)值(zhí)指基金(jīn)体现的(de)是基金成立以来的累(lèi)计收益。反映不(bù)同：单位净值反映的(de)是某一时间点基金持有人的权益，累(lèi)计(jì)净值反映(yìng)基金在运作期(qī)间的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简单地说，相当于每只基金的价值(zhí)。其计算公式为：基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)=(基(jī)金资(zī)产(chǎn)总值-基金负债)/基金总份额。

5、基(jī)金单位净(jìng)值是(shì)指每(měi)个基金(jīn)份额(é)的市(shì)场价(jià)值。它的计算(suàn)方法(fǎ)是将基金的净资产除(chú)以基金(jīn)的总份额。净(jìng)资产是指扣除基金的负债后的总(zǒng)资(zī)产净值。基金(jīn)单位净值的变动主要受到基金(jīn)投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的单(dān)位净值是什么意思

而指数基金单(dān)位净值(zhí)是指，基金(jīn)公(gōng)司根据资产净(jìng)值，除以基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说，就是基金的(de)总市值除以总份额，得到的结(jié)果就是单(dān)位净值。指数(shù)基金的单位净值通常会随着市场波(bō)动而上升或下降。

在金融投资领(lǐng)域(yù)，单位(wèi)净值是指一个基(jī)金产品(pǐn)的净资产(chǎn)分配(pèi)到(dào)每(měi)一个(gè)基金(jīn)份额上(s叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜hàng)面的金(jīn)额(é)。也(yě)就(jiù)是(shì)说(shuō)，基金每个份额所代表的价值就是单位净值。一(yī)般来(lái)说(shuō)，基金的(de)净值(zhí)是每(měi)个交(jiāo)易日(rì)晚间计算得出的(de)。

基金净值，是又称(chēng)基(jī)金单位净值，是每(měi)份基金单(dān)位的净资产价(jià)值，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的(de)余额(é)再除以基金全部发行的单(dān)位份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回都以这(zhè)个价(jià)格进(jìn)行。也就是说，基金的(de)净值相(xiāng)当于就是基金的价(jià)格。

基(jī)金(jīn)单位资产净值是每一(yī)基金单位(wèi)代表(biǎo)的基金资产的净值。基(jī)金单(dān)位(wèi)资产净值(zhí)=(基金(jīn)资产-基金负(fù)债)/基金份额。

单位净值是(shì)股市术(shù)语，全称基金单位净值，是指开(kāi)放式(shì)基(jī)金申购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资(zī)产总(zǒng)值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额。

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