国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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