凭(píng)借着AI芯片和算力的先进(jìn)技(jì)术，英(yīng)伟达公司的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公(gōng)司股价最高达到419.38美元，公(gōng)司市值一度突(tū)破(pò)万亿美元。截至(zhì)6月1日(rì)收(shōu)盘，其(qí)股价回落至397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美(měi)元的市值(zhí)。

　　英伟达公司在(zài)中(zhōng)国官网宣称(chēng)：“我们在AI和元(yuán)宇宙方面的工(gōng)作正在(zài)改(gǎi)变全球大型(xíng)行业(yè)，并将为社(shè)会带(dài)来深(shēn)远的影(yǐng)响。”除了英伟达公司，微(wēi)软(ruǎn)、ADM等科技公(gōng)司也加(jiā)大了AI方面(miàn)的投资。

　　国内市场对于AI行情的关(guān)注热(rè)情也是(shì)持续高(gāo)涨。Choice数据显示，截至6月(yuè)2日，今年以来涨幅最高的股(gǔ)票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的(de)大涨(zhǎng)也与AIGC（人工(gōng)智(zhì)能(néng)自动内容生成）概念的热(rè)炒(chǎo)有关。涨幅紧随其(qí)后的便是传媒、云计算、大数据(jù)、人(rén)工(gōng)智能等主题ETF，多只云计算(suàn)、大数据、人工智能(néng)主(zhǔ)题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公(gōng)募(mù)基金也(yě)早已布局英伟达或相(xiāng)关(guān)概念股。交易软件通达信(xìn)推出了英伟达(dá)概念(niàn)股(gǔ)，该软(ruǎn)件(jiàn)信息(xī)显示，相关概(gài)念股一共包含32家(jiā)A股上市公(gōng)司，这些公司与英伟达(dá)在某些(xiē)方面有业务上的合(hé)作。从公募基金(jīn)一(yī)季度末的数据(jù)来看，部分被纳入重(zhòng)仓股(gǔ)名单。

　　直接或间接持有英伟达公(gōng)司股票的公(gōng)募基(jī)金主要集中在能投资海(hǎi)外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持(chí)有英伟达(dá)且基金规(guī)模最高(gāo)的是广发纳斯达(dá)克100ETF，该只基金今(jīn)年一季度末规(guī)模为147.59亿元，跟踪指数(shù)为纳斯达克100指数，前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中包括苹(píng)果、微软、英伟(wěi)达(dá)和谷歌等多家(jiā)全球(qiú)科技公司。

　　主动(dòng)管理型(xíng)基(jī)金中，持(chí)有英伟达且规模最高的是广(guǎng)发全球精选(xuǎn)，该只(zhǐ)基金今年一季度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达是(shì)其第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持有12.6万(wàn)股，持仓(cāng)市(shì)值占净值比例(lì)为(wèi)9.39％。除了(le)英伟达(dá)，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科(kē)技股。

　　挖财基金投研人(rén)员郑昕昊告诉《国(guó)际金融(róng)报》记者，国(guó)内AI投资(zī)的(de)热潮与微软、英(yīng)伟达等(děng)美股科技(jì)股年初至今的(de)大(dà)涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)称，年(nián)初以来(lái)，微软就在AI领域加大(dà)了投资，先(xiān)是宣(xuān)布(bù)将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然(rán)后(hòu)又(yòu)将其整合进Office办公套件中的(de)Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还(hái)宣布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投(tóu)资数十亿美元，这是AI领域史上(shàng)规模最大的一笔投资。作为一站式解决方案的提供商，英伟达(dá)公司是今(jīn)年AI概念热潮(cháo)中的另一大赢家，该公司今年一季度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯片所在数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)的营收创历史新高(gāo)，远(yuǎn)好于(yú)市场预期。

　　如何(hé)把握(wò)投资机会

　　对于寻(xún)求AI主(zhǔ)题投(tóu)资(zī)机会的投资者而言，英伟达和微软(ruǎn)在(zài)内的众(zhòng)多美股科技股公司是(shì)其关(guān)注的焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展(zhǎn)趋势来看，AI应(yīng)用已是科技革命最(zuì)新的(de)突破口。能够(gòu)率先建立起(qǐ)良好(hǎo)商业模式的公司与掌握AI应用核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司将会成为未来最有(yǒu)潜(qián)力的大赢家。显然，微(wēi)软(ruǎn)、英(yīng)伟达已具备这些(xiē)特质，他(tā)们的(de)中(zhōng)长期基本面(miàn)有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的(de)故事看起来(lái)很美好，但实际(jì)投资中(zhōng)还受诸多因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊认为，半导体作为AI受益(yì)板块，受到(dào)资金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅(fú)接近(jìn)30％。但其上涨(zhǎng)并未(wèi)得到业(yè)绩的(de)验证，半导体(tǐ)行业(yè)一季度整(zhěng)体营收同(tóng)比下降2.9％，净利(lì)润同比大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业数据(jù)的跟踪，目(mù)前(qián)全(quán)球半导体产业整体仍(réng)处于(yú)主动(dòng)去库存阶段，行业并未(wèi)迎来拐点(diǎn)。在缺乏(fá)基本面支撑的情(qíng)况下，4月中旬以来(lái)半导体重回弱(ruò)势。最近两周，半(bàn)导体(tǐ)板块虽然有(yǒu)所(suǒ)企稳，但也(yě)很难说(shuō)行业(yè)已(yǐ)经迎来拐(guǎi)点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

　　金百临咨询(xún)首席(xí)分析师秦洪(hóng)告诉记(jì)者：“半(bàn)导体板块回(huí)暖的驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图形处理器）为代表的(de)算力芯(xīn)片业务快速增长，美股英(yīng)伟(wěi)达的股价表现以及(jí)背后的产(chǎn)能扩张信息(xī)就是(shì)最好的例(lì)证。而(ér)从未来的(de)一(yī)段时间来看(kàn)，AI产业发展(zhǎn)仍然是强(qiáng)劲有(yǒu)力，且(qiě)空间不可小视。”

　　郑昕昊也(yě)表(biǎo)示，尽管目前半(bàn)导体产(chǎn)业周期尚未反转，但在资金情绪、政(zhèng)策(cè)扶持和半导(dǎo)体(tǐ)设备(bèi)业绩高增长等(děng)利好因素支撑(chēng)下，当前位置也不悲观。

　　站在(zài)投资的角度(dù)考(kǎo)虑(lǜ)，秦洪(hóng)认为，虽然AI产业的发展(zhǎn)趋势值得期待，但投资需(xū)要仔(zǎi)细观察，“就A股的过去(qù)经验来看(kàn)，大热(rè)必(bì)死(sǐ)、均值回归(guī)的(de)规律永不变色(sè)，所(suǒ)以投(tóu)资与产业发展之间存在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜(yí)在(zài)股价高涨、人气亢奋时买入，而是(shì)需要在相对低位(wèi)或调整一(yī)定程度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认(rèn)为，投资者(zhě)除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策等(děng)因素外，还需要(yào)关(guān)注业绩验(yàn)证以及(jí)估值等因素。在具体投(tóu)资的(de)时候要选择掌握核心技(jì)术、真正(zhèng)具有核心竞(jìng)争力的投资标的，确保产业景气能(néng)够反映在(zài)未来的业绩上，要(yào)避(bì)免没有业绩支持的跟风炒作。另外(wài)，好的(de)投资标的也要以合适的价(jià)格(gé)买入，否则很可能会赚了景气亏了钱。最后(hòu)，投资者要(yào)做好分(fēn)散(sàn)配(pèi)置，不要将资(zī)金全押一个赛道。

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