全球头号对(duì)冲基金(jīn)桥水的最新调仓(cāng)情(qíng)况曝光了！

　　根据其向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交的13F文件显(xiǎn)示，桥水(shuǐ)基金（Bridgewater Associates）在今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓市(shì)值达到(dào)163.88亿美元（约合(hé)人民(mín)币1140亿元），较(jiào)一季度末有所缩水。

　　安硕(shuò)核(hé)心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在一季(jì)度获(huò)得桥水大(dà)幅加仓，晋(jìn)升为其第一大重仓，但桥水(shuǐ)减持(chí)了两只标(biāo)普500ETF，还减持了(le)宝洁、百事(shì)可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消费股；另(lìng)外桥水加仓了谷歌母(mǔ)公司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持了拼(pīn)多多、黄金ETF等。

　　但(dàn)是桥(qiáo)水最(zuì)新观点表(biǎo)示，其非(fēi)常看好黄金，认为黄金可能正处(chù)于持续增(zēng)长(zhǎng)期的开端。

　　桥水美股持仓市值近164亿(yì)美元

　　美国证券交易委员会（SEC）披露了最(zuì)新的(de)13F文件，桥水基金今年一季度末的持(chí)仓曝光(guāng)。据了解，到今年4月(yuè)末，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美(měi)元(yuán)。

　　我们(men)来看看桥(qiáo)水在(zài)今(jīn)年一季度的美股(gǔ)持仓变动(dòng)情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末(mò)，桥水在美股的(de)持仓总市值(zhí)达到163.88亿美元(yuán)，较(jiào)去(qù)年底的(de)183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水的美股组合仅(jǐn)占(zhàn)总资产很小的一部分。

　　在这个季度，桥(qiáo)水(shuǐ)在不断卖卖卖，清仓(cāng)了228只证券，减持(chí)了360只证券；同时也积极买进，滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址新(xīn)进了118只证券(quàn)，增持了225只证券(quàn)。

　　新兴市场ETF成头号(hào)重仓

　　桥水减持多只消费(fèi)股

　　今年一季度末，桥水(shuǐ)的(de)前(qián)十大重仓标的(de)的(de)集中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今年一季(jì)度末晋升为桥(qiáo)水的第一大(dà)重仓，加仓(cāng)了331万股左(zuǒ)右，持(chí)仓增至1786.26万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为8.72亿美元，占投(tóu)资组合比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第七大(dà)持(chí)仓是两(liǎng)只标普500ETF，分(fēn)别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都有所减持，期末持仓市(shì)值分别为7.52亿美元、5.05亿美元(yuán)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，桥(qiáo)水持有多(duō)只消费品个(gè)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)都(dōu)进(jìn)行了减持，比如其第三大持仓宝洁，减(jiǎn)掉了5万(wàn)股(gǔ)左右，期末持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减持(chí)了百事(shì)可乐、可口(kǒu)可乐，持股数量分别降至280.75万股、814.52万股(gǔ)，期末持股市值为5.12亿美元、5.05亿(yì)美元，分别位列(liè)第五、第六大重(zhòng)仓股；另外，桥水还减持了麦当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减(jiǎn)持幅度相对较大。

　　但是，桥水(shuǐ)在一季度(dù)小幅加仓了医疗领域的强生，持(chí)股增至358.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)5.56亿美(měi)元，位(wèi)列第四大重(zhòng)仓股。

　　桥水(shuǐ)加仓谷歌(gē)、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基(jī)金君梳(shū)理了(le)桥水基金美(měi)股前30大重仓，其中(zhōng)增持的(de)标的还包(bāo)括谷歌母公司(sī)Alphabet，增持了(le)156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有市值为(wèi)2.39亿美元；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至(zhì)100.18万股(gǔ)，持有市值为(wèi)2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外(wài)科(kē)、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金君发现(xiàn)，桥水在一季度(dù)减持的(de)标的(de)相对(duì)较多，除去前十(shí)大(dà)重仓，桥水还减持了先锋领(lǐng)航富时新兴(xīng)市场ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至847.11万股，减持(chí)幅度达(dá)38％，持有市值为3.42亿美元。

　　另外桥水减持幅度(dù)较大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)214.24万股，减持(chí)幅(fú)度(dù)41％，持(chí)有市值(zhí)为1.63亿(yì)美元。桥水还减持(chí)了亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.56亿美元；减持(chí)了塔(tǎ)吉特28％，持股降至(zhì)66.44万股，持有市值为(wèi)1.10亿美元(yuán)。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，桥水在一季度(dù)还减持了其(qí)特别看(kàn)好的黄金资(zī)产，卖出黄金ETF——SSgA滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址 SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓降(jiàng)至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美元(yuán)。该基(jī)金(jīn)从(cóng)去(qù)年(nián)年底(dǐ)以来出(chū)现较大涨势，表现非常(cháng)突出。

　　但(dàn)从最新的观点看，桥水还是非常看好黄金的(de)。

　　近期，桥水基(jī)金联席首席(xí)投资官凯伦·卡尼(ní)奥尔(ěr)-坦布尔表示，黄(huáng)金可(kě)能正处(chù)于持续增长期的开端(duān)，因为(wèi)全球对美(měi)元去杠杆化的(de)推动仍是金价(jià)的长期支撑。她表示，黄(huáng)金(jīn)被(bèi)低估(gū)了，还有很长(zhǎng)的路要(yào)走(zǒu)。

　　她还说(shuō)，黄金在(zài)全(quán)球货(huò)币市场中日益重要，这使(shǐ)得(dé)它不仅仅是对抗债券市场和利率的工具。另外，地(dì)缘(yuán)政治动荡不会消失，这(zhè)是对黄金的长期(qī)支撑。不仅如(rú)此，由于全球(qiú)通胀水平仍相对(duì)较(jiào)高，黄金(jīn)将继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险。

　　桥(qiáo)水最新观(guān)点曝光

　　4月末，桥水联合首席(xí)投资(zī)官鲍勃·普林斯分享了他在2023年一季度的最新观(guān)察(chá)。

　　他(tā)指出，名义支出(chū)水平高于(yú)经济(jì)体的生产(chǎn)能力，导致通胀率远高于目(mù)标(biāo)水平，美(měi)国(guó)和其他西滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址方(fāng)经济体处于看跌(diē)失衡中。为了纠正这(zhè)种(zhǒng)失衡，缓解(jiě)需求压(yā)力(lì)，欧美各国(guó)央行(xíng)一直在实施紧缩政(zhèng)策——目前紧缩政策造成的负面影响初现苗头。但(dàn)一切(qiè)才刚刚开(kāi)始，恢(huī)复均衡(héng)将会(huì)给经济(jì)和市(shì)场(chǎng)带来一(yī)定(dìng)的负面影响。

　　相比(bǐ)之下，亚(yà)洲经济体的经济更加接(jiē)近(jìn)于(yú)均衡——支出与劳动力产出水平(píng)一致，通胀可控，政策(cè)制定者有足(zú)够的空间提(tí)振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普林(lín)斯也称(chēng)，在大部分西方国家(jiā)，货(huò)币(bì)政策紧缩(suō)扭转(zhuǎn)了流动性方向，促(cù)使人们抛售资(zī)产持有现金。紧缩政策推高了折现率（即现金未来实际收益(yì)率(lǜ)的预(yù)期），但迄今为止(zhǐ)尚(shàng)未严重影响风(fēng)险溢价和(hé)经济增长，上述情况(kuàng)极有可能在周(zhōu)期的下一阶段出(chū)现。与西(xī)方国家相(xiāng)比，中(zhōng)国(guó)、日本和许多(duō)亚洲(zhōu)国家和地区(qū)处于(yú)周期的不同位(wèi)置，这些国家和地区的政策制(zhì)定者支持(chí)货(huò)币和信用流动，这降低了折现(xiàn)率和风险溢价，促进(jìn)了经(jīng)济(jì)增长。

　　5月份，对于近(jìn)期美联储加息，桥水基金在其官微发文称，“上周(zhōu)美联(lián)储加息25个(gè)基点。虽然没有明确(què)声明加息将会暂停，但政策指引的取消和鲍(bào)威尔(ěr)讲(jiǎng)话清楚表明(míng)，美(měi)联储希望(wàng)持观望态度。这符合我们(men)对当前形势的(de)解读。”

　　桥水(shuǐ)表示，为了(le)应对疫(yì)情带来的影响，许多发达经济体都推(tuī)出了(le)大规模财政刺激政策，引发了(le)通胀问题。为(wèi)了应对高(gāo)通胀(zhàng)，央行不得(dé)不收紧政策(cè)。其中美国采取了最激进的应对通胀的(de)举措，在不到18个月(yuè)的(de)时间里(lǐ)，美联(lián)储(chǔ)加息(xī)500个基(jī)点(diǎn)，并迅(xùn)速减持债券(quàn)。目(mù)前，虽然美国经济尚未出现(xiàn)严(yán)重(zhòng)问题，但(dàn)名义支(zhī)出已经(jīng)放缓。如果美联(lián)储(chǔ)进一步收紧(jǐn)政(zhèng)策，银行业就(jiù)会继续(xù)承(chéng)压，从(cóng)而影响(xiǎng)信贷供应。上周，美国第一共和(hé)银(yín)行被接(jiē)管，再次凸显美(měi)国金融(róng)体系面临压力，股市和债(zhài)券(quàn)收益(yì)率出现下跌。美(měi)国可能(néng)需要（也可能不需要(yào)）进一(yī)步收紧政策。鉴于(yú)迄(qì)今为止(zhǐ)的紧(jǐn)缩举措，美联储可以评估形(xíng)势再做(zuò)出决(jué)策。

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