近期市(shì)场(chǎng)风(fēng)向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基(jī)金同(tóng)时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有距(jù)离，但(dàn)部分资金开(kāi)始行动。透露(lù)什(shén)么(me)信号(hào)？我们一(yī)起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓(cāng)股为中国平(píng)安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　马云移民到哪国籍="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214823001.png">

　　马云移民到哪国籍截至4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基(jī)金大中华和施罗(luó)德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材料中并(bìng)未解释为何基金在4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释(shì)道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自(zì)主可控；三是医(yī)疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响(xiǎng)日益显现，全球各国(guó)的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来越(yuè)重要。转向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方(fāng)面为(wèi)投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆的(de)需求方面也占据重要(yào)地位。可能很多人(rén)不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础设(shè)施最完善的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩对(duì)应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司(sī)正(zhèng)在在(zài)各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽车中用于电池和(hé)电(diàn)机温控的(de)关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门(mén)行(xíng)业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车(chē)在全球范(fàn)围内继(jì)续(xù)占据市(shì)场(chǎng)份(fèn)额——在法规的支持下，该公司(sī)马云移民到哪国籍的增长(zhǎng)潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也(yě)并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安(ān)联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十大重仓股逐(zhú)一(yī)加仓，其中加仓幅度(dù)最(zuì)大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工(gōng)业协会(huì)）近日发(fā)布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池(chí)行业(yè)集(jí)中度方面(miàn)，今(jīn)年4月(yuè)，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力(lì)电池企业实(shí)现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电(diàn)池(chí)装(zhuāng)车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产(chǎn)业(yè)创新(xīn)联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季(jì)度(dù)实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利(lì)润增(zēng)速(sù)创历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是(shì)基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个(gè)股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金净流出(chū)较多的个股包(bāo)括格力(lì)电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持有宁(níng)德时(shí)代时，写道(dào)：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增(zēng)长机遇一是(shì)电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方(fāng)面(miàn)它的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与政(zhèng)府的脱(tuō)碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不(bù)过(guò)，柏基也(yě)表(biǎo)示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者(zhě)，他们的(de)判断也可能是(shì)错的。例如(rú)，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不(bù)能(néng)保持(chí)利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都(dōu)会(huì)影(yǐng)响柏基对(duì)于宁(níng)德时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资都在(zài)加(jiā)仓宁德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新(xīn)规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持(chí)有的(de)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集(jí)团(tuán)、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或(huò)者食(shí)品饮料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基金-中国(guó)A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒生(shēng)金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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