国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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