5月12日(rì)晚间，根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递(dì)交了截至2023年(nián)3月(yuè)31日的第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元人民币的对(duì)冲基(jī)金机构，亦是内地少有的进(jìn)行大手笔持(chí)有(yǒu)美股的买方机构之一，景林的动向受到了市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私募景林(lín)资产持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林资产整体持仓规(guī)模小(xiǎo)幅提(tí)升至17.29亿美元(yuán)，折合人民(mín)币1肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢20.2亿元，相较于2022年四(sì)季度的16.29亿美(měi)元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截(jié)止(zhǐ)2023年一季度(dù)末，景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)持有34家上市公司的股票。其中，前十大(dà)持仓标(biāo)的在总(zǒng)市(shì)值(zhí)中的(de)占比下降到(dào)77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度(dù)，景林共建(jiàn)仓5只股票(piào)，分别(bié)为(wèi)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景(jǐng)林资产一季度前五大卖出标的包括：京东、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资产美股持仓前(qián)十大(dà)重仓股分别为：拼多多、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景(jǐng)林美股头号重仓股依旧(jiù)是拼多多，与上季度对比，景林资产(chǎn)减仓了(le)133.85万股，较(jiào)上(shàng)季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季度增持拼(pīn)多多。2022年二季度增持(chí)拼多(duō)多24.02万股(gǔ)，三季度增持123.39万(wàn)股，四季度则增持233.75万股，一次比一(yī)次猛。拼多多(duō)也不(bù)负众(zhòng)望，从(cóng)股价表现(xiàn)看，拼多多去年二(èr)、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛然(rán)而止了，景林资产(chǎn)在此前“越跌越买(mǎi)”的策(cè)略奏效后，或许在(zài)股价“掉(diào)头(tóu)”之际进(jìn)行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建仓的英伟(wěi)达，空降前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股第七位，一口气(qì)买入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市值(zhí)为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月(yuè)12日，今年以来英(yīng)伟达累(lèi)计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季度(dù)，景林资产在美股(gǔ)的(de)操作中，最为(wèi)亮眼的(de)当属重点加仓(cāng)教(jiào)育股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景林资产持(chí)有(yǒu)新东方430万股，环比去年底加仓(cāng)368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大重仓股。与(yǔ)此同时，景林(lín)资产一季度还建(jiàn)仓了好未(wèi)来，期末(mò)持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，上述两(liǎng)只教育个股(gǔ)股价均处(chù)于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应对考试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。双减(jiǎn)政策推行之后，目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙(lóng)头公司本身来说(shuō)，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，我们看(kàn)到(dào)了相(xiāng)关的积(jī)极(jí)信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的(de)是，高(gāo)毅资产对于教育领域也(yě)颇(pǒ)为看好，但是标的选择(zé)似乎与景林资(zī)产存在分歧。

　　美国证券交易委(wěi)员会(huì)公(gōng)开资(zī)料显(xiǎn)示，截至今年一季度末，高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万(wàn)股，相(xiāng)比于(yú)去年底减仓超(chāo)10万(wàn)股，减仓比例接(jiē)近(jìn)三(sān)成。而一季度高毅资产(chǎn)大(dà)举买入近(jìn)156万(wàn)股好(hǎo)未来，相比(bǐ)于(yú)去年(nián)底增持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投(tóu)机(jī)之风

　　自五一节过后(hòu)，传媒、游戏(xì)板(bǎn)块成为资金炒作AI的重(zhòng)点方向，中特估支线也由暗转(zhuǎn)明，晋升市场第二大主线。

　　可(kě)好景不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天，随后便开(kāi)始持(chí)续下(xià)跌，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块更是(shì)大(dà)幅(fú)杀跌(diē)，高(gāo)位股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内容为客观数据(jù)信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交(jiāo)易(yì)日(rì)成交额超万(wàn)亿元(yuán)阶段纪录，在本周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保(bǎo)持在1.2万亿水平，周(zhōu)四便陡(dǒu)然(rán)跌(diē)破万亿(yì)，5月11日和5月12日成(chéng)交额连续两日萎缩，分(fēn)别为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的急剧(jù)降(jiàng)温，市场观(guān)点认为，主要原因是(shì)5月11日晚间发布的金融(róng)数(shù)据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是考虑到(dào)去年4月(yuè)基数的异常，因而(ér)与往年相比(bǐ)，今年(nián)4月信贷则是明显跌落，而今年4月信(xìn)贷低于(yú)2021年同(tóng)期7512亿元。居民贷款回(huí)落再度成为信(xìn)贷回落的主要(yào)原(yuán)因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续保持同比(bǐ)多增，4月同比多(duō)增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动(dòng)社融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年(ni肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢án)4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大证(zhèng)券的点(diǎn)评称，4月下旬(xún)票(piào)据利(lì)率先下后上，并不意(yì)味着贷款好转(zhuǎn)了，主(zhǔ)要(yào)因为今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在压降票据(jù)等低(dī)效(xiào)资产(chǎn)，对分行收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票，后面(miàn)改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快(kuài)要接近零利率了(le)，信(xìn)贷再度出现深度负增长，这是4月信贷斜(xié)率过(guò)于陡(dǒu)峭化产生的后(hòu)果，5月(yuè)份的贷款可(kě)能仍(réng)然不太乐观。

　　在这种背景之下，市(shì)场要想好(hǎo)起来(lái)，必(bì)然要让大(dà)家看(kàn)到宽(kuān)信用的信(xìn)号出现，而这可能还需要(yào)一定(dìng)的(de)时间(jiān)。

　　当(dāng)前市(shì)场存量资金博(bó)弈(yì)的背(bèi)景不改，而两大主线(xiàn)人工智(zhì)能和中特估，今年(nián)已然(rán)累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这(zhè)边，本月还有多只央(yāng)企ETF等待(dài)进(jìn)场，而人工智能这边，在(zài)未有增量资金进场的情(qíng)况之下(xià)，再想(xiǎng)继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的(de)在深夜抒发感想。大谈公(gōng)募基金(jīn)经理的难处，在业(yè)绩(jì)和投资信仰(yǎng)之间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当下(xià)市(shì)场投机之风(fēng)大(dà)盛，认为当下(xià)市(shì)场交易机(jī)制应要有所改变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这不仅仅只是但总(zǒng)一个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看着红红火火，但很多(duō)投(tóu)资者(zhě)都(dōu)是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市(shì)场上大热的人工智(zhì)能，游(yóu)资炒作的(de)“星(xīng)辰(chén)大(dà)海”，根本(běn)不符合他(tā)们的机构审美。直白点(diǎn)说，市场根本就是(shì)绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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