金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通下(xià)的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施互联互(hù)通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要(yào)求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么海(hǎi)清算所和场外结算公司(sī)建(jiàn)立中央(yāng)对(duì)手方清算(suàn)机(jī)构(gòu)互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超(chāo)过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机(jī)制，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实(shí)维护投(tóu)资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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