全球头号对(duì)冲(chōng)基金桥(qiáo)水的最新调仓情况曝光了！

　　根据其(qí)向美国证交会提交的13F文件显示，桥(qiáo)水基金（Bridgewater Associates）在今年一(yī)季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到163.88亿美元（约合人民币1140亿(yì)元(yuán)），较一季度末有所缩水。

　　安硕核心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)一季度获得桥(qiáo)水大(dà)幅加仓，晋升(shēng)为其第(dì)一大重仓，但桥水(shuǐ)减持了两只标普500ETF，还减持了(le)宝(bǎo)洁、百(bǎi)事可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消(xiāo)费股；另外桥(qiáo)水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书(shū)等，但是减持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非(fēi)常(cháng)看好黄(huáng)金(jīn)，认为(wèi)黄金可能正处于持续增长期(qī)的开端。

　　桥水(shuǐ)美股持仓市值近164亿美(měi)元

　　美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露了最新的(de)13F文件，桥水(shuǐ)基金今年一季度末的持仓曝光。据了(le)解，到(dào)今年4月(yuè)末，桥水管理的(de)全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥(qiáo)水在今(jīn)年一季度的美股(gǔ)持仓变动情况，数据显(xiǎn)示，截止(zhǐ)2023年(nián)3月(yuè)末，桥水在美股的持仓(cāng)总市值达到(dào)163.88亿美元，较去年底的183.2亿(yì)美元减少了10.55％。作为全(quán)球(qiú)宏观(guān)策略基金，桥水(shuǐ)的美股组合仅占总资产很小的一(yī)部分。

　　在这个季(jì)度，桥(qiáo)水在不断(duàn)卖卖卖，清仓了(le)228只证券，减持了360只证券(quàn)；同时也积极买进，新进了118只证券，增(zēng)持了225只证券。

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　　新(xīn)兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只(zhǐ)消(xiāo)费股(gǔ)

　　今年一(yī)季度(dù)末(mò)，桥水的前(qián)十大重仓标的的集中度(dù)为(wèi)34.71％。

　　其(qí)中，安硕核(hé)心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在(zài)今年一季(jì)度(dù)末晋升为桥水的(de)第一大重(zhòng)仓，加仓了331万(wàn)股左右，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为(wèi)8.72亿美元，占投资组合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持仓(cāng)是两(liǎng)只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较上一季度都有所减持(chí)，期末持仓市值分别为7.52亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元。

　　值得注意的是，桥水持有多只(zhǐ)消(xiāo)费品个股，但(dàn)是今年一季度都进行了减(jiǎn)持(chí)，比如(rú)其第三(sān)大持(chí)仓宝(bǎo)洁，减(jiǎn)掉(diào)了5万股左(zuǒ)右，期末持有494.49万股，持(chí)股市值为(wèi)7.35亿美(měi)元；还(hái)有(yǒu)桥水也减(jiǎn)持了百事可乐、可口(kǒu)可乐(lè)，持股(gǔ)数量分别降(jiàng)至280.75万股、814.52万(wàn)股，期末持股市值为5.12亿(yì)美元、5.05亿美元(yuán)，分(fēn)别位列第五(wǔ)、第六大重仓(cāng)股；另(lìng)外，桥水还减持了麦(mài)当劳、开市客、沃(wò)尔玛，其(qí)中(zhōng)沃尔玛(mǎ)的减(jiǎn)持幅度相对(duì)较(jiào)大。

　　但是，桥水在一(yī)季度小幅加仓了医(yī)疗领域的强生，持股增至358.75万股，期末持股市值为5.56亿(yì)美元，位列第四大重仓股(gǔ)。

　　桥水加(jiā)仓谷歌、脸书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等

　　基金君梳(shū)理了桥(qiáo)水基金美股前(qián)30大(dà)重仓，其中增持的(de)标的(de)还(hái)包(bāo)括谷(gǔ)歌(gē)母(mǔ)公司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增(zēng)至230.83万(wàn)股，持有(yǒu)市值为2.39亿美元；还(hái)增(zēng)持了(le)脸书Meta，持股增至100.18万股，持有(yǒu)市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥水在一季度减持的标的相(xiāng)对(duì)较(jiào)多，除去前十(shí)大重仓，桥水还(hái)减持(chí)了先锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)847.11万(wàn)股，减持幅度达(dá)38％，持有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另外(wài)桥水(shuǐ)减持幅度较大的还(hái)有拼多多，减少了150.34万股，持股数(shù)量降至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿美元。桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了(le)亿滋国际22％，持股降(jiàng)至223.41万股，持有市值为1.56亿美元；减(jiǎn)持了(le)塔吉(jí)特28％，持股降至66.44万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.10亿(yì)美元。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，桥水在一季度(dù)还减持了(le)其特(tè)别看好的黄金资(zī)产(chǎn)，卖出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期(qī)末持仓降(jiàng)至88.68万股，持(chí)有市值(zhí)为1.62亿(yì)美元(yuán)。该基金从去(qù)年年(nián)底以(yǐ)来出(chū)现较(jiào)大涨势，表(biǎo)现(xiàn)非常突出。

　　但从最新的观点看，桥(qiáo)水还是非常看(kàn)好黄金的。

　　近期(qī)，桥水基金联(lián)席首席(xí)投资官凯伦·卡(kǎ)尼奥尔-坦布尔表示，黄金(jīn)可能正(zhèng)处于持续增长期的开(kāi)端，因为全球(qiú)对美元去(qù)杠杆化的推动(dòng)仍是金价的(de)长期支撑。她表示(shì)，黄金被(bèi)低估了，还有很长的路要走。

　　她(tā)还说，黄金在(zài)全球货币市场中日益(yì)重要，这使得(dé)它不仅仅是对抗债券市场和(hé)利(lì)率(lǜ)的(de)工具。另外(wài)，地缘政(zhèng)治动荡不会消(xiāo)失，这(zhè)是对黄金的长期(qī)支撑(chēng)。不仅如(rú)此，由于全球(qiú)通胀水平仍(réng)相对(duì)较高，黄金将(jiāng)继续吸引(yǐn)投(tóu)资者(zhě)，以对冲购买力(lì)下(xià)降的(de)风(fēng)险(xiǎn)。

　　桥水最新(xīn)观点曝光

　　4月末，桥水联(lián)合首席投资官鲍勃·普林斯(sī)分享了(le)他(tā)在2023年(nián)一(yī)季度的最新观察。

　　他指出，名义(yì)支(zhī)出水(shuǐ)平高于(yú)经济体(tǐ)的生(shēng)产能力，导(dǎo)致通(tōng)胀率远高于目(mù)标水(shuǐ)平，美国和其他西方经济体处于看跌失衡中。为了纠正这种(zhǒng)失(shī)衡，缓(huǎn)解需求压力，欧美各国央行(xíng)一直在实施紧(jǐn)缩(suō)政策——目前紧缩政策造成的(de)负面影响初现苗头。但(dàn)一(yī)切(qiè)才刚(gāng)刚开始，恢复(fù)均衡(héng)将会(huì)给(gěi)经(jīng)济和市场带来一定的负面影(yǐng)响。

　　相比之下(xià)，亚洲经济体(tǐ)的经济更加(jiā)接近于均衡——支出与劳动力产出(chū)水平一致，通胀可控(kòng)，政策制定者有足(zú)够(gòu)的空间提(tí)振经(jīng)济和市(shì)场。

　　鲍勃(bó)·普林斯(sī)也称，在大部分西方国家(jiā)，货币政(zhèng)策紧缩扭转了流动性(xìng)方向(xiàng)，促(cù)使人(rén)们抛售资产持有(yǒu)现金。紧(jǐn)缩政策推高了折现率（即现(xiàn)金(jīn)未来实际收(shōu)益率(lǜ)的预期），但迄(qì)今为止尚(shàng)未严(yán)重影响风(fēng)险溢价和经济增(zēng)长，上述情(qíng)况极有(yǒu)可能在周期(qī)的下一阶段出现(xiàn)。与(yǔ)西方(fāng)国家相比，中国(guó)、日本和许多(duō)亚洲(zhōu)国家(jiā)和地(dì)区处于周(zhōu)期的不同(tóng)位置(zhì)，这些国家和地区的政(zhèng)策制定者支持货(huò)币和信用流动，这(zhè)降低了折现率和(hé)风险溢价，促进了经济增长。

　　5月份，对于(yú)近期美联储加息，桥(qiáo)水基金在其官微发文称(chēng)，“上周美联(lián)储加息(xī)25个基点。虽然没(méi)有(yǒu)明(míng)确声(shēng)明加息将会暂停(tíng)，但政策(cè)指引的取消和鲍(bào)威尔讲话(huà)清楚表明(míng)，美(měi)联储希(xī)望持观望态度。这符合我们对(duì)当前形势(shì)的解读。”

　　桥水表示，为了应对疫情带来的(de)影响，许多发达经济体都推出了大规(guī)模财(cái)政(zhèng)刺(cì)激政策，引(yǐn)发(fā)了通(tōng)胀问题。为了应对(duì)高通胀，央行不(bù)得不收(shōu)紧政策。其(qí)中美国采取了最(zuì)激进的应对(duì)通(tōng)胀的举(jǔ)措，在不到18个(gè)月的时间里，美联储加(jiā)息500个基(jī)点，并迅速减持(chí)债券。目前(qián)，虽然美国(guó)经济尚(shàng)未出现严重问题，但名(míng)义支出已经放缓(huǎn)。如果美联储进一步收紧政策，银行业(yè)就会继(jì)续承压(yā)，从而影响信贷供应。上周(zhōu)，美国第(dì)一共和银行被(bèi)接(jiē)管(guǎn)，再次(cì)凸显美国(guó)金(jīn)融体系(xì)面临(lín)压力，股市和债(zhài)券(quàn)收益(yì)率出现下跌(diē)。美(měi)国(guó)可能需要（也可能(néng)不需(xū)要）进一(yī)步(bù)收紧政策(cè)。鉴于迄(qì)今为止(zhǐ)的紧缩举措，美联储可以评估形势再做出决策。

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