国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可(kě)决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思px;'>决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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