昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要(yào)立(lì)法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在(zài)未来几(jǐ)个(gè)月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当前的(de)任务是监控(kòng)市场形势(shì)并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者(zhě)的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基(jī)点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代(dài)表6月(yuè)加息(xī)25个基(jī)点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的(de)英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达(dá)创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值增长规(guī)模，一日的(de)市(shì)值(zhí)涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期(qī)0.92美元。按(àn)业(yè)务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访(fǎng)时表示(shì)，近期(qī)黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业(yè)共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期(qī)以及原料(liào)成本持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也(yě)已临近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料进口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价(jià)格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水(shuǐ)下(xià)降并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成(chéng)一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后(hòu)期供(gō我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ng)需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价(jià)格(gé)有(yǒu)加(jiā)速下(xià)跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行业(yè)供(gōng)需加快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量的供应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果或将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色系商品价(jià)格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依(y我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后续(xù)进入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么(me)低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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