公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年(nián)公募(mù)基金一季报进(jìn)入密集披露期，顶(dǐng)流基金(jīn)经理调仓(cāng)路径和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份(fèn)、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流(liú)基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企(qǐ)业三年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤(kūn)的基金(jīn)管(guǎn)理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤(kūn)在一(yī)季度末保(bǎo)持了高(gāo)仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓(cāng)位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所(suǒ)持(chí)基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消费等行业的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行(xíng)业(yè)的(de)配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度(dù)均实现了正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报告期内(nèi)基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分(fēn)别为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤对(duì)中国(guó)海洋石(shí)油大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)第十(shí)大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同(tóng)的加减仓操作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季度还减持了香(xiāng)港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业(yè)模式出色(sè)、行业格局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价值投资很吸(xī)引(yǐn)人的(de)一点(diǎn)是，投资者(zhě)可(kě)以用很长(zhǎng)一段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实证明自己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之一在(zài)于可积累性(xìng)。如(rú)果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积累的重要性可能(néng)并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合(hé)回报作为终级目标，可积(jī)累(lèi)性就(jiù)是这一(yī)目标的(de)最重要(yào)保障，选择一(yī)条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期内所(suǒ)管(guǎn)基(jī)金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县新兴成长是刘(liú)彦春管理的(de)规模最大(dà)的基金(jīn)，一(yī)季度末(mò)规(guī)模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度A类和C类份额净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西(xī)汾酒(jiǔ)、美的集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股票，减持中国(guó)中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报(bào)中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要(yào)宏观背景。经济运行正常化需(xū)要(yào)一个过程，特(tè)别(bié)是居民和(hé)中小企业，需要(yào)时间修复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信心(xīn)回升、超额储蓄(xù)下降是(shì)必然事件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注整个(gè)经济体(tǐ)发展状况之外，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微(wēi)观企业层(céng)面。可以看到很多公司在过去几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合(hé)同约定较高仓位运(yùn)作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份(fèn)额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安(ān)光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科(kē)技、韵达(dá)股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全(quán)合润前十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动(dòng)情况来看，一(yī)季(jì)度(dù)兴全合(hé)润加仓海康威视、晶晨股份，使这两昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县只股票进入(rù)前十大持(chí)仓。此外，一季度兴(xīng)全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔(ěr)智(zhì)家、韵(yùn)达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润(rùn)一季(jì)报中指出，今年一季度疫(yì)情对经济(jì)的(de)影响基本消除，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期(qī)改(gǎi)善(shàn)推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银(yín)行出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速(sù)地采(cǎi)取了对应措施，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带(dài)动的人(rén)工智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字(zì)头(tóu)的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等(děng)板块也(yě)实现(xiàn)较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进行精选(xuǎn)和布局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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