国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　<四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思strong>减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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