全球头号(hào)对冲基金(jīn)桥水的最新调(diào)仓情况曝光了！

　　根据其向美国(guó)证交(jiāo)会提交的13F文件显(xiǎn)示，桥水(shuǐ)基金（Bridgewater Associates）在今年一季度(dù)末的团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月美(měi)股(gǔ)持仓市值达到163.88亿(yì)美元(yuán)（约合人民币1140亿元），较一季度末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅加仓，晋升为其第(dì)一大重仓，但桥水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还(hái)减持了宝洁、百事(shì)可乐(lè)、可口可乐、沃尔(ěr)玛等多只消费股(gǔ)；另(lìng)外桥水加仓了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸书(shū)等，但是减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水最(zuì)新观点表示(shì)，其(qí)非常看好黄金，认为黄金可能正(zhèng)处于持续增(zēng)长期的开端。

　　桥水美股持(chí)仓市值近(jìn)164亿美元

　　美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露了最新的(de)13F文件，桥(qiáo)水基金今年一(yī)季度末(mò)的持(chí)仓曝光。据了(le)解，到今(jīn)年4月(yuè)末，桥(qiáo)水(shuǐ)管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看(kàn)桥水在(zài)今年一季(jì)度的美股持仓变动情况(kuàng)，数(shù)据显示，截止2023年3月末，桥水在美股(gǔ)的持(chí)仓总市值达(dá)到163.88亿美(měi)元(yuán)，较去年(nián)底(dǐ)的183.2亿美元(yuán)减少了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥(qiáo)水的(de)美股组(zǔ)合(hé)仅占总资产很(hěn)小的一部分。

　　在这个季度，桥水在不断卖卖卖(mài)，清仓了228只(zhǐ)证券(quàn)，减持了360只(zhǐ)证券；同(tóng)时也积极买(mǎi)进，新进(jìn)了118只证(zhèng)券(quàn)，增(zēng)持(chí)了225只证券。

　　新兴市场ETF成(chéng)头号(hào)重仓

　　桥水减持(chí)多只消费股

　　今年一季度末，桥水的前十大重仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其(qí)中，安(ān)硕核心(xīn)MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在今年一(yī)季度末(mò)晋升为桥水的(de)第(dì)一大重仓，加仓了331万股(gǔ)左右，持仓增至1786.26万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为8.72亿美元，占(zhàn)投资组合比(bǐ)例的5.32％。

　　第(dì)二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)都(dōu)有所减持，期(qī)末持仓市值(zhí)分别为7.52亿(yì)美元、5.05亿(yì)美元。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，桥水持有多(duō)只消费(fèi)品(pǐn)个(gè)股，但是今(jīn)年一季度都进行了减持，比如其(qí)第三大持仓宝(bǎo)洁，减掉了5万股(gǔ)左右，期末持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减持了百事可(kě)乐、可口可乐，持股数量分别(bié)降至(zhì)280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市值为5.12亿(yì)美元、5.05亿美元，分别位列(liè)第五、第六大重仓股；另外，桥(qiáo)水还(hái)减持了麦当劳、开市(shì)客、沃(wò)尔玛，其中沃尔(ěr)玛的减(jiǎn)持幅度(dù)相对较(j团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月iào)大(dà)。

　　但是(shì)，桥水(shuǐ)在(zài)一(yī)季度小(xiǎo)幅(fú)加(jiā)仓了医疗领域(yù)的强生，持股增至(zhì)358.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为5.56亿美(měi)元(yuán)，位列第四(sì)大重仓股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基(jī)金君梳理了桥水基金美股前30大(dà)重(zhòng)仓，其中(zhōng)增(zēng)持(chí)的(de)标的还包括谷(gǔ)歌母公司(sī)Alphabet，增持(chí)了(le)156.46万股，持股数量(liàng)增(zēng)至230.83万股，持(chí)有市值为2.39亿美(měi)元；还增持了脸书(shū)Meta，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)100.18万股，持有市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥水在一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)的标的相对较多，除去前(qián)十大重仓，桥水还减持了先(xiān)锋领(lǐng)航富时新兴(xīng)市场ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量降至847.11万(wàn)股(gǔ)，减持幅度达38％，持有市值为3.42亿美元(yuán)。

　　另外桥(qiáo)水减持幅度(dù)较(jiào)大的还有拼多(duō)多，减少了150.34万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至214.24万股，减(jiǎn)持(chí)幅度(dù)41％，持有市(shì)值为1.63亿美元。桥水还(hái)减(jiǎn)持了亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为1.56亿(yì)美元；减持了塔(tǎ)吉特28％，持股降(jiàng)至(zhì)66.44万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.10亿美元。

　　值得(dé)注意的是，桥水在(zài)一季度还减(jiǎn)持了(le)其特别(bié)看好的黄金资产，卖出黄金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为1.62亿(yì)美元。该基(jī)金从去年年底(dǐ)以来出(chū)现较大涨势，表(biǎo)现非常(cháng)突出(chū)。

　　但从最新的观点看，桥水还是非常看好黄(huáng)金的(de)。

　　近(jìn)期，桥水基金(jīn)联(lián)席首席投资(zī)官凯伦·卡尼奥尔(ěr)-坦布尔表示，黄(huáng)金可能正处于持续增长(zhǎng)期(qī)的(de)开端(duān)，因为全球(qiú)对(duì)美元去(qù)杠杆化的推动仍是金(jīn)价的长期支撑。她表示，黄金被低估了，还(hái)有(yǒu)很长的(de)路要走。

　　她还说(shuō)，黄金(jīn)在(zài)全(quán)球货(huò)币市场中日益重要，这(zhè)使(shǐ)得它不(bù)仅仅是对抗债券市(shì)场和利率的工具。另外，地缘政治动荡(dàng)不会(huì)消(xiāo)失，这是对黄金的长期支撑。不仅如此，由(yóu)于全球通胀水平仍相对较高(gāo)，黄金(jīn)将(jiāng)继续吸引(yǐn)投资者(zhě)，以对(duì)冲购买力下降的风险。

　　桥水最新观(guān)点曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合(hé)首席(xí)投资官鲍勃·普林斯分享(xiǎng)了他在2023年(nián)一季度(dù)的(de)最新观察。

　　他(tā)指出，名义支(zhī)出(chū)水平高于(yú)经济体(tǐ)的生产能力，导致通胀率(lǜ)远高(gāo)于目标水平，美国和其他西方经济体(tǐ)处(chù)于看(kàn)跌失衡中。为了纠正这种(zhǒng)失衡，缓解需求压力，欧美各国(guó)央行(xíng)一直在(zài)实施紧缩政(zhèng)策——目前紧(jǐn)缩政策造成(chéng)的负(fù)面影响初现苗头。但(dàn)一(yī)切才(cái)刚刚开始，恢复均衡将会给(gěi)经(jīng)济和市场(chǎng)带来一定的负面影(yǐng)响。

　　相比之下，亚洲(zhōu)经(jīng)济体的经济(jì)更加接(jiē)近于均衡(héng)——支出与劳动力产出水平一致(zhì)，通(tōng)胀可(kě)控，政策制(zhì)定者有足够的空间提(tí)振经济和市场(chǎng)。

　　鲍勃·普林斯也称，在(zài)大部分(fēn)西(xī)方国家，货币政策紧缩扭转(zhuǎn)了流动性(xìng)方(fāng)向，促(cù)使人(rén)们抛售资(zī)产持有(yǒu)现金。紧缩政策(cè)推高了折现率（即现金未来实际收益率的预期），但迄今为(wèi)止尚未严重(zhòng)影响风险溢价和经济(jì)增长，上述情(qíng)况极有可能在周期的下一阶(jiē)段出现。与西(xī)方(fāng)国家相比，中(zhōng)国、日本(běn)和许多亚(yà)洲(zhōu)国家和地区处(chù)于周(zhōu)期的不同(tóng)位(wèi)置，这些(xiē)国家和地(dì)区的政策制(zhì)定者支(zhī)持(chí)货币(bì)和(hé)信(xìn)用流动，这降低了折现率和风险溢价，促进了经济增长(zhǎng)。

　　5月(yuè)份，对于近期美联(lián)储加息，桥水基金在其官微发文称，“上周(zhōu)美(měi)联储加息25个基点。虽然没有明确声明加息将会暂停，但政(zhèng)策指引的取消和鲍威尔讲话清楚表明(míng)，美联(lián)储希望(wàng)持观望(wàng)态度。这符合我们对当前形势的(de)解读。”

　　桥水表示，为了应对疫(yì)情带来的影响，许(xǔ)多发(fā)达经(jīng)济体都推出了大规模财政刺激政策(cè)，引发了通胀问题。为了应(yīng)对高(gāo)通胀，央行(xíng)不得不收紧(jǐn)政策。其中美国采取(qǔ)了最激进的应(yīng)对(duì)通胀的举措，在不到18个(gè)月的时间里，美联储加息500个基(jī)点(diǎn)，并迅速减持债券。目前，虽然美国经济尚未出现严重(zhòng)问(wèn)题，但名义(yì)支出(chū)已经放缓(huǎn)。如果美联储进一(yī)步(bù)收紧政策(cè)，银行业就会(huì)继(jì)续(xù)承(chéng)压(yā)，从而影响信(xìn)贷(dài)供应(yīng)。上周，美国第一共和(hé)银行被接管，再次凸显美国金融体系面临压力，股市和债(zhài)券收益率出现下跌。美国可(kě)能(néng)需要(yào)（也可能不需要）进一步收紧政(zhèng)策(cè)。鉴于迄今为(wèi)止的紧缩举措，美联储可以评估形势再做出决策(cè)。

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