大家好，简单(dān)看一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了(le)新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的(de)节奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)所代表的(de)传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗(lái)均(jūn)取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块是(shì)2021年(nián)7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源，持续(xù)约28个交易日，在(zài)此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计(jì)成(chéng)交了(le)5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗)调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控(kòng)等大产业趋势(shì)以政府支持力度(dù)进(jìn)一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本(běn)面风险因(yīn)素(sù)逐步(bù)发酵，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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