金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìn单倍行距是多少g)额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他(tā)国(guó)家和地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互(hù)换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互(hù)换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同(tóng)时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互(hù)联互(hù)通(tōng)，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则(zé)和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有(单倍行距是多少yǒu)序开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分(fēn)单倍行距是多少了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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