大(dà)家好，简单(dān)看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的(de)海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其(qí)他三只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在(zài)一季度的操作(zuò)中，本(běn)基金总体把握住了(le)市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构转冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价(jià)，后续可(kě)能成为市(shì)场(chǎng)最有持(chí)续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污TMT大年(nián)通(tōng)常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是(shì)最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极(jí)值的(de)情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代(dài)表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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