国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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