同时(shí)我们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛(měng)进的(de)发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行(xíng)业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从(cóng)算法大模型持(chí)续(xù)迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞(fēi)猛(měng)进，产(chǎn)业(yè)进展迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何级的增长和边缘侧(cè)硬件的拉动，都是未(wèi)来芯片需(xū)求的重要(yào)增长。新需求将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经(jīng)到了穷途末路的(de)地(dì)步，暨2022年10月7日美(měi)国(guó)半导体出口新(xīn)法案对我(wǒ)国晶圆厂极限施压之后(hòu)，进一步的制裁已经(jīng)乏善可陈。国(guó)内晶圆代工厂一方面加速(sù)扩(kuò)产成熟(shú)制程(chéng)，另(lìng)一方面在国内(nèi)设备厂(chǎng)商的配合(hé)下，继续(xù)研发(fā)攻克先进制(zhì)程。虽然美国的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程的扩(kuò)产造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆(yuán)扩产处于下行周期的大背(bèi)景下(xià)，国产(chǎn)替代进程加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军基金(jīn)规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的诺安积极回报(bào)A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩最强的(de)主(zhǔ)动(dòng)权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌(diē)影响，若(ruò)截至(zhì)4月(yuè)20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好(hǎo)的业(yè)绩也让这(zhè)只冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超(chāo)900％。数据显示，诺安积极回报去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度末(mò)规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模(mó)暴涨更多来自(zì)于(yú)投资者(zhě)申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安积极回报基金(jīn)的话题也(yě)屡见报端(duān)，成为(wèi)基民热议的话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨以及投(t张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊óu)资者申购，蔡嵩松管理的(de)5只基金在一季度规模均出现上涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的(de)诺安优化配置同样规模暴(bào)增，从去年(nián)底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理(lǐ)基金的(de)总规模也从去(qù)年底的293.25亿元(yuán)增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为(wèi)一(yī)季度末“300亿基金经(jīng)理俱乐部(bù)”中的一(yī)员。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：对人工智能相关产业(yè)链(liàn)进行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴证全球基(jī)金(jīn)分(fēn)管投研的副(fù)总，市(shì)场(chǎng)上管理(lǐ)规(guī)模超过700亿的基金经(jīng)理，谢治宇一(yī)季度调仓换股方向也受(shòu)到(dào)市(shì)场关注。

　　从(cóng)最新(xīn)一季报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，谢治宇主要(yào)加(jiā)仓(cāng)半(bàn)导体及(jí)光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对(duì)人工智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他(tā)管(guǎn)理的兴全(quán)合润基金(jīn)一季度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份四只个(gè)股，几乎(hū)全(quán)部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防(fáng)龙(lóng)头(tóu)——海康威视在2022年(nián)已将(jiāng)AI技术应用于设备检测、产品盘(pán)点、安检等多类(lèi)产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关(guān)系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对(duì)海(hǎi)康威视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营(yíng)业务是为云计(jì)算和人(rén)工智(zhì)能领域(yù)提提供(gōng)以芯(xīn)片(piàn)为基础的解决方案(àn)，目(mù)前主要产品包括内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心光(guāng)模(mó)块供应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年(nián)以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积极(jí)加仓，仅一个季度的时(shí)间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药业在内的四只个股在一季(jì)度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了(le)兴全(quán)合润，谢治宇管(guǎn)理的另外一只可投港(gǎng)股的(de)兴全合宜(yí)基金在一季度(dù)除了(le)加(jiā)仓(cāng)半导体(tǐ)等板块之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)在一季报中表(biǎo)示，随着各(gè)种(zhǒng)风险因素(sù)减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股(gǔ)板块分化(huà)更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大(dà)，在(zài)GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现(xiàn)较大(dà)幅度(dù)上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了(le)较高仓位，对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公(gōng)司(sī)长期成长价值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性价比的优秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持(chí)了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成立(lì)，招商核心竞争力在(zài)当(dāng)年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益，让招商基金朱(zhū)红(hóng)裕成(chéng)为市(shì)场备受(shòu)关注(zhù)的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力(lì)一季报的披露揭开(kāi)了朱红(hóng)裕的(de)投资(zī)思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基(jī)金(jīn)股票市值占基(jī)金(jīn)总(zǒng)资产(chǎn)比例(lì)为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来(lái)的(de)最高值，显(xiǎn)示出一种积(jī)极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报(bào)、年报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一季(jì)度朱红裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降低，配(pèi)置港股比例有所提升(shēng)。数据显示，招商核心(xīn)竞争力(lì)配置中国大陆、中国香港股票市值占基金净(jìng)值比例分(fēn)别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两(liǎng)个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置来看，重点(diǎn)布局了信(xìn)息技(jì)术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股来看(kàn)，重(zhòng)仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整(zhěng)体做了(le)一(yī)些(xiē)持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵(jiào)母新进前十(shí)大重仓(cāng)股之列，通(tōng)威(wēi)股(gǔ)份(fèn)、希望教育、中航光电则退(tuì)出(chū)前十(shí)大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基于(yú)对经济复苏预期大概(gài)率偏弱的(de)判断(duàn)，主要(yào)减持了(le)经济(jì)复苏敏感度(dù)相(xiāng)对较(jiào)高的(de)部分制(zhì)造(zào)业，增持了计算机、大众消(xiāo)费品等行(xíng)业(yè)，同时，我们亦在一(yī)季度末期逐步逢低增(zēng)持了港(gǎng)股中可能(néng)面(miàn)临(lín)业绩拐点的物(wù)业及计算(suàn)机等(děng)公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造(zào)了一定的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈程(chéng)度超出了我们的预(yù)期，导(dǎo)致对部分行业(yè)的(de)定价出现了较为显著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的(de)行(xíng)业研究(jiū)视(shì)野(yě)，逆势而行。

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