金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过(guò)北(běi)向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融开放荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外(wài)结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港(gǎng)及(jí)其他国家(jiā)和(hé)地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人(rén)民银(yín)行要(yào)求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互(hù)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互(hù)换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地(dì)市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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