私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度(dù)的(de)签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底六朝是指哪六朝(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.六朝是指哪六朝61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低(dī)，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别(bié)减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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