金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市(shì)金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产现代化(huà)中促进金融(róng)业估(gū)值提升和(hé)高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估(gū)的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情或(huò)仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度(dù)很高、波动很大但是区间回报(bào)不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的(de)过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过高(gāo)的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低(dī)了市场(chǎng)定(dìng)价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但也(yě)提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道(dào)，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后(hòu)已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特(tè)估的龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与(yǔ)者(zhě)可(kě)以给出许多(duō)标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产个继续买(mǎi)入中特(tè)估(gū)的(de)理由，但当(dāng)一(yī)只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市(shì)场交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募规(guī)模(mó)上限均为20亿(yì)元人民(mín)币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也(yě)逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规(guī)模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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