大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合(hé)来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得(dé)了明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另(lìng)外，他(tā)称(chēng)，中国(guó)特色估值体系所代表的(de)传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被(bèi)市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结(jié)”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面(miàn)对这种调整，逢低加仓(cāng)物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本(běn)形(xíng)成。本次大幅调整主要(yào)还(hái)是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪(xù)处于极(jí)值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因(yīn)素逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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