国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)中国欠别国钱吗达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.中国欠别国钱吗88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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