公募(mù)基金(jīn)一季报募集披(pī)露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规模(mó)，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集披露期(qī)，顶流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春(chūn)一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团，减持中国中免、药明几十块钱的阿富汗玉是真的吗康德。另一(yī)位700亿级基金(jīn)经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质(zhì)企业(yè)三(sān)年持有、易方达(dá)优(yōu)质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规模超越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基金(jīn)“公(gōng)募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对(duì)结构(gòu)进行了调整，增(zēng)加了消费(fèi)等行业的配置，降(jiàng)低(dī)了金融等几十块钱的阿富汗玉是真的吗行业的配置。

　　从基(jī)金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年(nián)一(yī)季度均实现了(le)正收益，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期内(nèi)基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利(lì)股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒股进行(xíng)了不同的加(jiā)减(jiǎn)仓(cāng)操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度(dù)还减持了香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行(xíng)、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中(zhōng)指出，个(gè)股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行(xíng)业(yè)格(gé)局清晰(xī)、竞争力(lì)强的(de)优(yōu)质(zhì)公司(sī)。基本面(miàn)价值投(tóu)资很吸引人的(de)一点是，投资者可(kě)以(yǐ)用很长一(yī)段(duàn)时间来充分(fēn)观(guān)察公司的发展，等到它们用事实(shí)证明自己的成(chéng)功和(hé)巨大的(de)成长潜力(lì)之(zhī)后，再买入(rù)也不(bù)迟。基本面价值投资的(de)优(yōu)势之一(yī)在(zài)于可积累性(xìng)。如果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期复(fù)合回(huí)报作(zuò)为终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)

　　一季度末(mò)，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿(yì)元，报(bào)告期内所管基金净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规模(mó)最(zuì)大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份(fèn)额净值增长率分(fēn)别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前十(shí)大重仓股

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等(děng)股票，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金一季报(bào)中指出，我国经济复苏、美国(guó)紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间(jiān)修复资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表、修复(fù)信(xìn)心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常化，居民(mín)消费信心(xīn)回升、超额储蓄下降(jiàng)是(shì)必(bì)然事件(jiàn)，消费(fèi)今年大概率超预期回升。就近(jìn)期(qī)公布(bù)的社(shè)融和地产数(shù)据分析(xī)，二季度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在(zài)重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更(gèng)多(duō)放(fàng)在微观(guān)企(qǐ)业层(céng)面(miàn)。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)很多公司(sī)在过去几年(nián)始终(zhōng)做正确(què)的(de)事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企业变(biàn)化(huà)可以(yǐ)让内(nèi)心更加平静。我们对全年(nián)股票市场有信心，未(wèi)来将继(jì)续保持合同约定较高仓位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关(guān)产(chǎn)业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报(bào)告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全(quán)合润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季度末(mò)保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基金前十大(dà)重仓股(gǔ)分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全(quán)合(hé)润(rùn)前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合(hé)润(rùn)加仓海康威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股(gǔ)份(fèn)等(děng)股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润(rùn)一季报中指出，今(jīn)年(nián)一(yī)季度疫情对经济(jì)的(de)影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经(jīng)济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落实(shí)与全(quán)球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预期(qī)改善推(tuī)动资(zī)本市场风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但各(gè)国政府较为迅速(sù)地(dì)采取了对应措施，接管相关银(yín)行(xíng)，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随(suí)着各种(zhǒng)风险因素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版块带动(dòng)的人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视(shì)等板(bǎn)块也(yě)实现较大幅度(dù)上(shàng)涨。该基金报告(gào)期内对人(rén)工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投(tóu)资性价(jià)比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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