国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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