就在全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百(bǎi)年(nián)欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目(mù)前已(yǐ)经部分获利了(le)结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家(jiā)总部(bù)位(wèi)于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家(jiā)罗(lu我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ó)斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前(qián)管理资(zī)产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显示，这家老牌资管机构在2015年(nián)英伟达业(yè)绩(jì)第一爆(bào)发之际，就增持(chí)了英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高达160多(duō)万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业绩大(dà)爆发，股价(jià)却一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也(yě)不得不修(xiū)正自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持到不足1万股。不过(guò)这个(gè)时候，英伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了(le)60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价(jià)如(rú)做过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市值一(yī)度(dù)超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成为全球(qiú)第(dì)9家市值超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高位(wèi)套现的(de)，还(hái)有(yǒu)被(bèi)誉(yù)为“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊(kān)》报我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(bào)道，达摩达兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟(wěi)达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟达还在我的(de)投(tóu)资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承受(shòu)这样的上涨，一周(zhōu)内市(shì)值就增加了3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟达(dá)目前(qián)在250亿美(měi)元的(de)人工智能芯片市场占有(yǒu)80％的份(fèn)额，最乐观(guān)的预测是，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟(wěi)达未来(lái)的市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如果作(zuò)为一项投资(zī)的话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉得AI估(gū)值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给(gěi)予这(zhè)一评级的人数(shù)30人增加约三分之(zhī)一。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研究(jiū)公司伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调高英伟达(dá)目标股(gǔ)价(jià)，是因为(wèi)先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人仍存在不(bù)同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英(yīng)伟达(dá)估值过(guò)高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国(guó)银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示(shì)，科技股和(hé)AI概(gài)念股(gǔ)的(de)估值(zhí)过高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联储的加(jiā)息周期或许还未结束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成(chéng)通(tōng)常是因“宽(kuān)松(sōng)货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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