国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān俄罗斯乌克兰什么时候结束战争)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股俄罗斯乌克兰什么时候结束战争数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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