近日，广发、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目(mù)前，作(zuò)为(wèi)时下热(rè)门主线(xiàn)的中特估行情持续(xù)发酵，市场也预(yù)期此次(cì)央企主题(tí)的ETF发(fā)售或将从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央国(guó)企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个(gè)股均值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计(jì)算(suàn)机设备、养吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思殖(zhí)业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气(qì)低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金近(jìn)两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修(xiū)复仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行(xíng)情(qíng)在热(rè)点题(tí)材上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国企改革(gé)的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和专业(yè)化整合，以及(jí)存在优质资(zī)产注(zhù)入(rù)上市(shì)平(píng)台(tái)或重组预期的板块和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和通信。

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