就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目前已经部分获(huò)利了结，现(xiàn)在所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的(de)欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Roths10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适child的(de)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多(duō)万(wàn)股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资(zī)管机构也不得不修正自己的错误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到(dào)不足(zú)1万股(gǔ)。不过这(zhè)个(gè)时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了(le)60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币(bì)的上上下下，让(ràng)英伟(wěi)达的股价如做(zuò)过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟(wěi)达股价此后仍(réng)然(rán)经历了三(sān)波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成(chéng)为全球(qiú)第9家市值超1万(wàn)亿美(měi)元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择(zé)高位套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值(zhí)教父(fù)”的当代著(zhù)名投资(zī)估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一(yī)直在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除(chú)出投(tóu)资组合，因(yīn)为我无法承受这样的(de)上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能(néng)芯片市(shì)场占有80％的份额，最(zuì)乐观的(de)预(yù)测是(shì)，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设(shè)英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰(lán)得(dé)出的估(gū)值也要比近期股价(jià)低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达(dá)这(zhè)家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太高，减持了仓位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予这(zhè)一评级的(de)人(rén)数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这些分(fēn)析(xī)师对英(yīng)伟达(dá)给出的(de)股价(jià)中间值约为 450 美元。截(jié)至发(fā)稿，英伟达(dá)的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔(ěr)街近日(rì)纷(fēn)纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为(wèi)先前(qián)估测的获利预期太(tài)低。目前投(tóu)资人(rén)仍(réng)存在不(bù)同的声(shēng)音(yīn)，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华尔街预(yù)测(cè)最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储的加息周期或(huò)许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币(bì)政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为(wèi)需要在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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