私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报(bào)显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要(yào)调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知(zhī)智(zhì)能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆作家许地山简介，许地山简介资料(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在(作家许地山简介，许地山简介资料zài)部分股票(piào)上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股价(jià)却(què)一(yī)路走低，去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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