国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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