近(jìn)期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资(zī)基(jī)金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施(shī)罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行(xíng)动。透露什(shén)么信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)中国平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万(wàn)华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁(níng)德时代80％。

　　在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉>看好中国(guó)新能源车产业(yè)链(liàn)

　　同(tóng)一家机(jī)构旗(qí)下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。不过，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国(guó)新能源车产业链的看重是一(yī)以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究(jiū)日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技(jì)术(shù)自(zì)主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个(gè)方面(miàn)。中(zhōng)国在(zài)这方面为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球(qiú)的(de)领导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品(pǐn)车辆的(de)需求方在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉面(miàn)也占(zhàn)据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之一(yī)。以充电桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链(liàn)中，有许多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某智能(néng)组件为例(lì)，它(tā)是电动汽(qì)车中用于电(diàn)池和电机温控(kòng)的关键(jiàn)组件的生产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀(fá)行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉(lā)等全(quán)球电动(dòng)汽车专(zhuān)家以及(jí)福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公司(sī)的(de)增长潜力是可(kě)预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、东方(fāng)财富(fù)、美(měi)的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月(yuè)，尽(jǐn)管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车(chē)市场共计36家动(dòng)力(lì)电池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去(qù)年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据中(zhōng)国(guó)汽车动(dòng)力(lì)电池产业创新(xī在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉n)联盟数据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的(de)龙头(tóu)企业(yè)，宁德时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首。北向资(zī)金净(jìng)流入较多的其它(tā)个股还包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业(yè)、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财富、中(zhōng)国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令(lìng)人羡慕的(de)。它背后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴(gǔ)等(děng)特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计划是(shì)一(yī)致(zhì)的。CATL的(de)领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的投资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是错的(de)。例如，若未来新(xīn)的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不(bù)复。随着电(diàn)池成本下降(jiàng)，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和(hé)电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基对于(yú)宁(níng)德时(shí)代(dài)的判(pàn)断。

　　但并(bìng)非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时(shí)代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代(dài)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检测(cè)、招商银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根(gēn)基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国(guó)机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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