近期市(shì)场(chǎng)风向变动,北(běi)向资金调仓换(huàn)股,外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现,欧洲巨头施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来,宁王(wáng)股价(jià)震荡上(shàng)行(xíng),虽较(jiào)高(gāo)点仍(réng)有距(jù)离(lí),但(dàn)部分资(zī)金(jīn)开(kāi)始行(xíng)动(dòng)。透露什么信(xìn)号?我们一(yī)起来看看(kàn)。
欧洲(zhōu)巨头(tó千树万树梨花开的上一句是什么,千树万树梨花开的上一句是什么古诗u)旗下三大基(jī)金(jīn)同时行动(dòng)
施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模(mó)43.96亿美元。
截(jié)至(zhì)2023年4月底,基金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)中国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月,基金(jīn)加仓宁德时代80%。
无独有偶,施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规(guī)模27亿美元。
截(jié)至(zhì)2023年4月底,台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月,基(jī)金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42%,减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁德时代80%。
4月,施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80%。“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新规(guī)模14.23亿美(měi)元(yuán)。
截至4月底,基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月,基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2%、减持阿里巴巴3.89%,减持紫金矿(kuàng)业10.千树万树梨花开的上一句是什么,千树万树梨花开的上一句是什么古诗31%,增(zēng)持宁(níng)德时代80%。
看好(hǎo)中(zhōng)国新(xīn)能源车(chē)产业链
同(tóng)一家(jiā)机构旗下三大(dà)旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80%,究竟怎(zěn)么回(huí)事?
资料显(xiǎn)示,这三只基金中,施(shī)罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理;施罗德国际精选基金大中华(huá)和施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金(jīn)材料中(zhōng)并未解释(shì)为何基(jī)金(jīn)在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代。不过,记(jì)者梳理发现,施罗德(dé)对中国新能(néng)源(yuán)车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。
例如(rú),基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道:长期来看,关注三大主题。一是电(diàn)动(dòng)车供(gōng)应(yīng)链(liàn);二(èr)是技术自主可控;三(sān)是医疗(liáo)健康基础设施。
为何看好电动车产(chǎn)业链?
Jack Lee解释道,随着(zhe)气(qì)候变化的影响日益(yì)显(xiǎn)现,全球各国的(de)脱(tuō)碳行动变(biàn)得越来越重(zhòng)要(yào)。转向(xiàng)电动(dòng)汽车(chē)(EV)是“脱碳”行动(dòng)的一个方(fāng)面。中国在这方面(miàn)为投(tóu)资者提供了重要(yào)的机会。中国在电动(dòng)汽车价值链(liàn)的供(gōng)应方面是(shì)全球的领(lǐng)导者,同时中国对(duì)成品车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能(néng)很(hěn)多人不知道的是(shì),全球2022年销售的所有电动汽(qì)车(chē)中,57%是在中国销售的。
整(zhěng)车制造(zào)之外(wài),中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完(w千树万树梨花开的上一句是什么,千树万树梨花开的上一句是什么古诗án)善的(de)国家之一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例,中国平(píng)均一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车,欧洲是16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源:施罗德官网。
在电动汽车供应链(liàn)中,有(yǒu)许多(duō)公司正在(zài)在各自的(de)领域中建立(lì)主导地位,以(yǐ)某智能组件为例,它是电动汽车中用于电池和(hé)电(diàn)机温(wēn)控的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60%的份额,并在(zài)电动(dòng)汽车阀门行业(yè)拥有超过90%的(de)市场份额。客户(hù)包括特斯(sī)拉等全球电(diàn)动汽车专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备制(zhì)造商(OEMs)。随着电动汽车(chē)在全球范围内继(jì)续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持(chí)下,该(gāi)公司的增长潜力是可预(yù)见的。
事实上,施(shī)罗德也并(bìng)非孤例。
另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在(zài)3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。
这只基(jī)金最新规(guī)模(mó)47亿(yì)美元,截至3月底,基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国平安。
3月,基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓,其中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代,加仓幅度高(gāo)达(dá)22.17%。此外,基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10%,基金加仓贵州茅台(tái)15.05%。对前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)其余(yú)公司均加仓8.85%。
“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40%
中汽协(中(zhōng)国(guó)汽(qì)车工(gōng)业(yè)协会(huì))近日(rì)发(fā)布(bù)的数据显(xiǎn)示,2023年4月,我国动力电池(chí)产量47.0GWh,同比增38.7%;装(zhuāng)车量25.1GWh,同比增89.4%;新增(zēng)6.7万台公(gōng)共(gòng)充电桩,同比增长(zhǎng)52.0%,桩车增量比为1:2.5。
动力电池(chí)行业集中度方面(miàn),今年(nián)4月(yuè),尽管我国新能源汽(qì)车市(shì)场共计36家(jiā)动力电池(chí)企业实(shí)现装车配套,较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh,占总装(zhuāng)车量比分别为(wèi)78.7%、88.8%和97.7%,行业集中(zhōng)度(dù)依旧(jiù)较高(gāo)。
企业排名来看,根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示(shì),今年4月,宁德时代以40.83%的(de)占比持续领跑,比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为:欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。
作为动力电池行(xíng)业的(de)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè),宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入(rù)890.38亿元,同比增长82.91%;实现净(jìng)利润98.22亿元,同(tóng)比(bǐ)增长557.97%,单季利润增速创历史新(xīn)高。
北向(xiàng)资金调仓换股,“宁王”重受青睐
或(huò)许是(shì)基于(yú)优异的(de)业绩(jì),来自Wind的数据(jù)显示,截至5月14日,最近7天北(běi)向资金(jīn)净(jìng)流入(rù)宁德时代15.75亿元,位居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银(yín)行、北方华创(chuàng)、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。
看好(hǎo)的(de)“宁王(wáng)”的外资(zī)还(hái)包(bāo)括“柏基(jī)”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。
柏基在谈(tán)及为何持有宁德(dé)时代时(shí),写道:宁德时代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能;CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池,这方面它的市场份额是领(lǐng)先的(de)。此外,磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受(shòu)到欢迎;动力电池的企(qǐ)业(yè)发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的(de)领导者(zhě)也非常有远见。
柏基(jī)同时也解释了(le):他(tā)们(men)如何通(tōng)过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的(de)。
不过(guò),柏(bǎi)基也表示,如同(tóng)所有的投资者,他们(men)的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如(rú),若未来新的电池(chí)技术出(chū)现,宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着电(diàn)池(chí)成本下降,宁德时代若不能保持利润率。宁德时(shí)代和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维系。这些因素都(dōu)会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代(dài)的判断。
但并非(fēi)所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04%。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美元。
截至2023年4月底,基金持有的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。
摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖
宁德时代之外,互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。
例如,摩(mó)根(gēn)大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民币,截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末,基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月(yuè)基金加仓幅度最(zuì)大的为泸(lú)州老窖,加仓幅度27.59%。
瑞银旗下瑞银(卢森堡)股票基金-中国机(jī)遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底,基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月,基(jī)金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66%。
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了